| ОТЧЕТ | Приложение № 1 | |||||
| за паричните потоци по прекия метод | Към НСС 7 | |||||
| на "ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА - ШАТО РОСЕНОВО" АД | ||||||
| за 31/12/2003 | ( хил. лв.) | |||||
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъп ления |
плащания | нетен поток | постъп ления |
плащания | нетен поток | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| 1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти | 11 951 | 13 764 | -1813 | 7184 | 10037 | -2 853 |
| 2. Плащания и постъпления по косвени данъци | 13 | 304 | -291 | 1555 | 40 | 1 515 |
| 3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения | 3 | 59 | -56 | 1 | 38 | -37 |
| 4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0[1] | [2] | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | [3] | 66 | -66 | 0 | 43 | -43 |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | [4] | 5 | -5 | 18 | -18 | |
| 7. Плащания при разпределение на печалби | 0 | 0 | ||||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 3 272[5] | 2 372[6] | 900 | |||
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 15 239 | 16 570 | -1 331 | 8 740 | 10 176 | -1 436 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | |||||
| 1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи | 2 | -2[7] | 4 | -4 | ||
| 2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | ||||
| 3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | ||||
| 4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания | 0 | 0 | ||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | ||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | 0 | ||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | 0 | |||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 0 | 0 | ||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 0 | 0 | ||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 6 290 | 3983 | 2307 | 2147 | 392 | 1755 |
| 4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 154 | -154 | ||||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | 0 | |||||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | ||||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | 91 | -91 | 32 | -32 | ||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 6 290 | 4 074 | 2216 | 2 147 | 578 | 1569 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) | 21 529 | 20 646 | 883 | 10 887 | 10 758 | 129 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 150 | 21 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 1033 | 129 | 150 | |||
| Дата 28/02/2004 | Съставител: ................. | Ръководител | …………. | |||