| О т ч е т | ||||||
| за паричните потоци по прекия метод | ||||||
| на "Автотранс-Румен Тонев"ООД | ||||||
| за 2002 година | Мярка: Хил. лв. | |||||
| Наименование | Текущ период | Предходен период | ||||
| на паричните потоци | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Паричните потоци, свързани с търгов- | ||||||
| ски контрагенти | 1365 | 1020 | 345 | 1296 | 940 | 356 |
| 2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни | ||||||
| финансови активи, държани за търгов. цели | ||||||
| 3. Паричните потоци, свързани с трудови | ||||||
| възнаграждения | 5 | 272 | (267) | 4 | 230 | (226) |
| 4. Паричните потоци, свързани с лихви, | ||||||
| комисиони, дивиденти и други подобни | ||||||
| 5. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 6. Платени и възстановени данъци | ||||||
| върху печалбата | 13 | (13) | 120 | (120) | ||
| 7. Плащания при разпределение на печалбата | ||||||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 4 | 67 | (63) | 3 | (3) | |
| Всичко парични потоци от осн. дейност (А) | 1374 | 1372 | 2 | 1300 | 1293 | 7 |
| Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Паричните потоци, свързани с дълго- | ||||||
| трайни активи | 8 | (8) | ||||
| 2. Паричните потоци, свързани с краткосроч- | ||||||
| ни финансови активи | ||||||
| 3. Паричните потоци, свързани с лихви, | ||||||
| комисиони, дивиденти и други подобни | ||||||
| 4. Паричните потоци от бизнескомби- | ||||||
| нации - придобивания | ||||||
| 5. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 6. Други парични потоци от инвест. дейност | ||||||
| Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) | 8 | (8) | ||||
| В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и | ||||||
| обратно придобиване на ценни книжа | ||||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вно- | ||||||
| ски и връщането им на собствениците | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени | ||||||
| или предоставени заеми | ||||||
| 4. Паричните потоци, свързани с лихви, | ||||||
| комисиони, дивиденти и други подобни | 1 | (1) | 1 | (1) | ||
| 5. Плащания на задължения по лизинг.д-ри | ||||||
| 6. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 7. Други парични потоци от финанс. дейност | 6 | 6 | ||||
| Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) | 6 | 1 | 5 | 1 | (1) | |
| Г. Изменение на паричните средства | ||||||
| през периода (А + Б + В) | 1380 | 1381 | (1) | 1300 | 1264 | 6 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 6 | |||||
| Е. Парични средства в края на периода | 5 | 6 | ||||