| ОТЧЕТ | ||||||
| за паричния поток | ||||||
| за 2002 г. | ||||||
| на " АНДЕЗИТ" ООД БУРГАС БУЛСТАТ Ю812161713 | ||||||
| (хил.лв.) | ||||||
| текущ период | предходен период | |||||
| постъп- | плаща- | нетен | постъп- | плаща- | нетен | |
| ления | ния | поток | ления | ния | поток | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 3609 | 2792 | 817 | 3652 | 2769 | 883 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови | ||||||
| активи, държани за търговски цели | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 12 | 377 | (365) | 11 | 411 | (400) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, | ||||||
| дивиденти и други подобни | 1 | 103 | (102) | 5 | (5) | |
| 5. Парични потоци по положителни и отрицателни | ||||||
| курсови разлики | 1 | 70 | (69) | |||
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | 117 | (117) | ||||
| 7. Плащания при разпределения на печалби | ||||||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 189 | (189) | 11 | 290 | (279) | |
| Всичко парични потоци от основна дейност | 3623 | 3648 | (25) | 3674 | 3475 | 199 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 24 | 95 | (71) | 130 | (130) | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови | ||||||
| активи. | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, | ||||||
| дивиденти и други подобни | ||||||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | ||||||
| 5. Парични потоци по положителни и отрицателни | ||||||
| курсови разлики | ||||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | 4 | (4) | ||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност | 24 | 95 | (71) | 134 | (134) | |
| В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване | ||||||
| на ценни книжа | ||||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането | ||||||
| им на собствениците | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставе- | ||||||
| ни заеми | 480 | 319 | 161 | 2 | (2) | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и | ||||||
| други подобни | 41 | (41) | ||||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | 63 | (63) | 11 | (11) | ||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни | ||||||
| валутни курсови разлики | ||||||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | 1 | (1) | ||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност | 480 | 423 | 57 | 14 | (14) | |
| Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ | ||||||
| ПЕРИОДА (А+Б+В) | 4127 | 4166 | (39) | 3674 | 3623 | 51 |
| Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА | 62 | 11 | ||||
| Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА | 23 | 62 | ||||
| Дата: 01.03.2003 г. Съставител:................................ | Ръководител:............................... | |||||
| / Златина Стоянова/ | /инж.Стефан Димитров/ | |||||